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上海市黄浦区阳光学校2016年度部门决算

   发布时间:2017/9/13    【字号:

上海市黄浦区阳光学校2016年度部门决算

 

第一部分    上海市黄浦区阳光学校概况

 

    一、主要职能

    上海市黄浦区阳光学校是由上海市黄浦区教育局举办,经登记批准,是具有法人资格的办学机构,独立承担民事责任。学校实施九年制义务教育,主要招收中重度智力障碍及多重残障学生,为残障儿童提供教育、康复和保健服务,属公益一类事业单位。学校经费由财政全额拨款。

    二、机构设置

上海市黄浦区阳光学校实施校长全面负责制,校长主持学校全面工作,基层党组织发挥政治核心作用。学校根据管理职能下设三个内设机构,包括教导处、总务处、校务办公室。教导处分管德育、教学与康复、教科研、师训、学籍管理等工作。总务处分管财务、资产、基建、装备、绿化、食堂管理等后勤服务和综合治理等工作。校务办公室分管人事、档案、安全、信息、校园文化、退管等工作。各部门分工合作,提升管理效能,确保学校各项工作圆满完成。

学校师资队伍基本能适应当前医教结合工作要求,为特殊学生提供教育、康复和保健服务。

 

第二部分    上海市黄浦区阳光学校2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,200.35

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

978.40

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

4.97

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

125.60

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

48.17

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

34.51

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

6.01

本年收入合计

1,205.32

本年支出合计

1,192.68

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

0.60

年初结转和结余

127.42

年末结转和结余

139.46

总计

1,332.74

总计

1,332.74

 


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

1,205.32 

1,200.35 

 

 

 

 

4.97 

205

 

 

教育支出

992.84 

992.08 

 

 

 

 

0.76 

205

07

 

特殊教育

992.67 

992.08 

 

 

 

 

0.60 

205

07

01

特殊学校教育

992.67 

992.08 

 

 

 

 

0.60 

205

09

 

教育费附加安排的支出

0.17

 

 

 

 

 

0.17

205

09

04

城市中小学教学设施

0.17

 

 

 

 

 

0.17

208

 

 

社会保障和就业支出

125.60

125.60

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

125.60

125.60

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

93.69 

93.69 

 

 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

31.91

31.91

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

48.17

48.17

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

48.17

48.17

 

 

 

 

 

210

05

02

事业单位医疗

48.17

48.17

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

34.51 

34.51 

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

34.51 

34.51 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

34.51

34.51

 

 

 

 

 

229

 

 

其他支出

4.21

 

 

 

 

 

4.21

229

99

 

其他支出

4.21

 

 

 

 

 

4.21

229

99

01

其他支出

4.21 

 

 

 

 

 

4.21 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

1,192.68 

1,179.01 

13.67 

 

 

 

205

 

 

教育支出

978.40

970.73

7.67

 

 

 

205

07

 

特殊教育

970.73

970.73

 

 

 

 

205

07

01

特殊学校教育

970.73

970.73

 

 

 

 

205

09

 

教育费附加安排的支出

7.67

 

7.67

 

 

 

205

09

04

城市中小学教学设施

0.17

 

0.17

 

 

 

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

7.50

 

7.50

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

125.60

125.60

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

125.60

125.60

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

93.69

93.69

 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

31.91

31.91

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

48.17

48.17

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

48.17

48.17

 

 

 

 

210

05

02

事业单位医疗

48.17

48.17

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

34.51

34.51

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

34.51

34.51

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

34.51

34.51

 

 

 

 

229

 

 

其他支出

6.01

 

6.01

 

 

 

229

99

 

其他支出

6.01

 

6.01

 

 

 

229

99

01

其他支出

6.01

 

6.01

 

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,200.35 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 970.73

 970.73

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 125.60

    125.60 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 48.17

 48.17

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 34.51

 34.51

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

1,200.35 

本年支出合计

 1,179.01

 1,179.01

 

年初财政拨款结转和结余

101.91 

年末财政拨款结转和结余

 123.25

 123.25

 

      一般公共预算财政拨款

101.91 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

1,302.26 

总计

 1,302.26

 1,302.26

 

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

 

 

教育支出

970.73

970.73

 

205

07

 

特殊教育

970.73

970.73

 

205

07

01

特殊学校教育

970.73

970.73

 

208

 

 

社会保障和就业支出

125.60

125.60

 

208

05

 

行政事业单位离退休

125.60

125.60

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

93.69

93.69

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

31.91

31.91

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

48.17

48.17

 

210

05

 

医疗保障

48.17

48.17

 

210

05

02

事业单位医疗

48.17

48.17

 

221

 

 

住房保障支出

34.51

34.51

 

221

02

 

住房改革支出

34.51

34.51

 

221

02

01

住房公积金

34.51

34.51

 

合计

1,179.01

1,179.01

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

778.84

778.84

 

301

01

  基本工资

123.21

123.21

 

301

02

  津贴补贴

36.46

36.46

 

301

03

  奖金

 

 

 

301

04

  其他社会保障缴费

55.13

55.13

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

427.35

427.35

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

93.69

93.69

 

301

09

职业年金缴费

31.91

31.91

 

301

99

  其他工资福利支出

11.09

11.09

 

302

 

商品和服务支出

170.26

 

170.26

302

01

  办公费

13.47

 

13.47

302

02

  印刷费

4.39

 

4.39

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

0.20

 

0.20

302

05

  水费

3.92

 

3.92

302

06

  电费

2.81

 

2.81

302

07

  邮电费

1.60

 

1.60

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

64.77

 

64.77

302

11

  差旅费

2.94

 

2.94

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

30.88

 

30.88

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

0.39

 

0.39

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

0.32

 

0.32

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

6.12

 

6.12

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

9.57

 

9.57

302

29

  福利费

12.45

 

12.45

302

31

  公务用车运行维护费

1.20

 

1.20

302

39

  其他交通费用

0.08

 

0.08

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

15.13

 

15.13

303

 

对个人和家庭的补助

182.04

182.04

 

303

01

  离休费

9.82

9.82

 

303

02

  退休费

42.23

42.23

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

24.42

24.42

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

19.91

19.91

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

34.51

34.51

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

51.15

51.15

 

310

 

其他资本性支出

47.87

 

47.87

310

02

  办公设备购置

24.96

 

24.96

310

03

  专用设备购置

21.83

 

21.83

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

1.07

 

1.07

合计

1,179.01

960.88

218.13

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

3.50

1.20

 

 

3.50

1.20

 

 

3.50

1.20

 

 

 

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

229

 

 

其他支出

 

 

 

229

08

 

彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

 

 

229

08

04

福利彩票销售机构的业务费支出

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:上海市黄浦区阳光学校2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


上海市黄浦区阳光学校

第三部分  上海市黄浦区阳光学校2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市黄浦区阳光学校2016年度收入支出总体情况说明

上海市黄浦区阳光学校2016年度收入总计为1,332.74万元、支出总计为1,332.74万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加170.07万元。主要原因:人员经费中绩效工资和社保经费增加。

二、关于上海市黄浦区阳光学校2016年度收入决算情况说明

上海市黄浦区阳光学校2016年度收入合计1,205.32万元,其中:财政拨款收入1,200.35万元,占99.59%;事业收入0万元;其他收入4.97万元,占0.41%

三、关于上海市黄浦区阳光学校2016年度支出决算情况说明

上海市黄浦区阳光学校2016年度支出合计1,192.68万元,其中:基本支出1,179.01万元,占98.85%;项目支出13.67万元,占1.15%

四、关于上海市黄浦区阳光学校2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市黄浦区阳光学校2016年度财政拨款收支总决算1,302.26万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加246.90万元,增长23.39%。主要原因:人员经费中绩效工资和社保经费增加。

五、关于上海市黄浦区阳光学校2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

上海市黄浦区阳光学校2016年度一般公共预算财政拨款支出1,179.01万元,占本年支出合计的98.85%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加225.55万元,增长23.66%。主要原因:人员经费中绩效工资和社保经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市黄浦区阳光学校2016年度一般公共预算财政拨款支出1,179.01万元,主要用于以下方面:教育支出(970.73万元,占82.33%社会保障和就业支出125.60万元,占10.65%医疗卫生与计划生育支出48.17万元,占4.09%住房保障支出34.51万元,占2.93%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市黄浦区阳光学校2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,040.44万元,支出决算为1,179.01万元,完成年初预算的113.32%。决算数大于预算数的主要原因:调整预算。其中:

1、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)970.73万元。主要用于:保障学校教育活动正常运行,开展教育教学及相关工作的支出。年初预算为1,040.44万元,支出决算为970.73万元,完成年初预算的93.30%。决算数于预算数的主要原因:口径因素养老保险医疗保险住房公积金和职业年金预算口径从特殊教育中剔除。

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)93.69万元。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元,支出决算为93.69万元。决算数大于预算数的主要原因:预算口径调整 机关事业单位基本养老保险缴费支出调整预算中单列。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支(项)31.91万元。主要用于:机关事业单位职业年金支出。年初预算为0万元,支出决算为31.91万元。决算数大于预算数的主要原因:预算口径调整 机关事业单位职业年金支出调整预算中单列。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)48.17万元。主要用于:事业单位医疗支出。年初预算为0万元,支出决算为48.17万元。决算数大于预算数的主要原因:预算口径调整 事业单位医疗支出调整预算中单列。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)34.51万元。主要用于:住房公积金支出。年初预算为0万元,支出决算为34.51万元。决算数大于预算数的主要原因:预算口径调整 住房公积金支出调整预算中单列。

六、关于上海市黄浦区阳光学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市黄浦区阳光学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,179.01万元,包括人员经费960.88万元,公用经费218.13万元。基本支出中:

1工资福利支出778.84万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出170.26万元,主要用于:办公费、印刷费手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出。

3对个人和家庭的补助182.04万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

4其他资本性支出47.87万元,主要用于:办公设备购置、专用设备购置和其他资本性支出。

七、关于上海市黄浦区阳光学校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市黄浦区阳光学校2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.50万元,支出决算为1.20万元,完成预算的34.29%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,全区因公出国(境)费由区外事办统一归口管理,单位年初预算为零,预算调整为0万元,完成预算的%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.20万元,完成预算的34.29%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:按照厉行节约要求,学校从严控制“三公”经费开支

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.27万元,降低18.62%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.27万元,降低18.62%公务接待费支出决算0万元。 公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是按照厉行节约要求,学校从严控制公务用车运行维护经费开支

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算1.20万元,占100.00%;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出1.20万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出1.20万元。主要用于公车燃料费、维修费、停车费、保险费等。2016年,上海市黄浦区阳光学校开支财政拨款的公务用车保有量为1.00辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于上海市黄浦区阳光学校2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市黄浦区阳光学校2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市黄浦区阳光学校2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

上海市黄浦区阳光学校2016年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)63.25万元,其中:货物采购金额24.14万元、工程采购金额万元、服务采购金额39.11万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额18.98万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额11.39万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额18.98万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231上海市黄浦区阳光学校共有车辆1.00辆,其中,一般公务用车1.00辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

2016年度,上海市黄浦区阳光学校按照上级主管部门区教育局和区财政部门的要求,贯彻执行《上海市预算绩效管理实施办法》,确定了以行政管理部门为牵头部门,实施项目的业务科室为责任部门,形成预算绩效管理组织机制,开展包括项目绩效目标申报(和绩效跟踪)等环节的预算绩效管理工作。2016年,有关绩效评价和结果应用等绩效环节尚未启动实施,计划在以后年度逐步施行。


第四部分    名词解释