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上海市黄浦区梅溪小学2016年度部门决算

   发布时间:2017/9/13    【字号:

 

上海市黄浦区梅溪小学2016年度部门决算

 

第一部分    上海市黄浦区梅溪小学单位概况

 

一、主要职能

上海市黄浦区梅溪小学是实施基础教育的一种组织形式,其任务是对受教育者最初阶段的文化科学知识的教育。

上海市黄浦区梅溪小学属于公办事业单位,由上级部门全额拨款。

二、机构设置

上海市黄浦区梅溪小学无内设机构。


第二部分    上海市黄浦区梅溪小学2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2,026.83

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

1,608.73

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

2.30

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

171.39

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

65.30

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

44.39

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

3.35

本年收入合计

2,029.13

本年支出合计

1,893.18

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

1.63

年初结转和结余

236.12

年末结转和结余

370.44

总计

2,265.24

总计

2,265.24

 


 

2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

2,029.13 

2,026.83 

 

 

 

 

2.30 

205

 

 

教育支出

1,747.37 

1,745.74 

 

 

 

 

1.63 

205

02

 

普通教育

1,747.37 

1,745.74 

 

 

 

 

1.63 

205

02

02

小学教育

1,747.37 

1,745.74 

 

 

 

 

1.63 

208

 

 

社会保障和就业支出

171.39

171.39

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

171.39

171.39

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

129.61

129.61

 

 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

41.78

41.78

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

65.30 

65.30 

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

65.30 

65.30 

 

 

 

 

 

210

05

02

事业单位医疗

65.30 

65.30 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

44.39

44.39

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

44.39

44.39

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

44.39

44.39

 

 

 

 

 

229

 

 

其他支出

0.67

 

 

 

 

 

0.67

229

99

 

其他支出

0.67

 

 

 

 

 

0.67

229

99

01

其他支出

0.67 

 

 

 

 

 

0.67 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

1,893.18 

1,889.83 

3.35 

 

 

 

205

 

 

教育支出

1,608.73

1,608.73

 

 

 

 

205

02

 

普通教育

1,608.73

1,608.73

 

 

 

 

205

02

02

小学教育

1,608.73

1,608.73

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

171.39

171.39

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

171.39

171.39

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

129.61

129.61

 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

41.78

41.78

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

65.30

65.30

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

65.30

65.30

 

 

 

 

210

05

02

事业单位医疗

65.30

65.30

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

44.39

44.39

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

44.39

44.39

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

44.39

44.39

 

 

 

 

229

 

 

其他支出

3.35

 

3.35

 

 

 

229

99

 

其他支出

3.35

 

3.35

 

 

 

229

99

01

其他支出

3.35

 

3.35

 

 

 

 

 


 

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,026.83 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 1,608.73

 1,608.73

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 171.39

 171.39

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 65.30

 65.30

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 44.39

44.39 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

2,026.83 

本年支出合计

 1,889.83

1,889.83 

 

年初财政拨款结转和结余

233.19 

年末财政拨款结转和结余

 370.19

 370.19

 

      一般公共预算财政拨款

233.19 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

2,260.01 

总计

 2,260.01

2,260.01 

 

 

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

 

 

教育支出

1,608.73

1,608.73

 

205

02

 

普通教育

1,608.73

1,608.73

 

205

02

02

小学教育

1,608.73

1,608.73

 

208

 

 

社会保障和就业支出

171.39

171.39

 

208

05

 

行政事业单位离退休

171.39

171.39

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

129.61

129.61

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

41.78

41.78

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

65.30

65.30

 

210

05

 

医疗保障

65.30

65.30

 

210

05

02

事业单位医疗

65.30

65.30

 

221

 

 

住房保障支出

44.39

44.39

 

221

02

 

住房改革支出

44.39

44.39

 

221

02

01

住房公积金

44.39

44.39

 

合计

1,889.83

1,889.83

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

1,195.42

1,195.42

 

301

01

  基本工资

215.52

215.52

 

301

02

  津贴补贴

31.33

31.33

 

301

03

  奖金

 

 

 

301

04

  其他社会保障缴费

80.28

80.28

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

696.90

696.90

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

129.61

129.61

 

301

09

职业年金缴费

41.78

41.78

 

301

99

  其他工资福利支出

 

 

 

302

 

商品和服务支出

307.33

 

307.33

302

01

  办公费

22.54

 

22.54

302

02

  印刷费

1.24

 

1.24

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

0.39

 

0.39

302

05

  水费

4.04

 

4.04

302

06

  电费

6.56

 

6.56

302

07

  邮电费

1.06

 

1.06

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

57.41

 

57.41

302

11

  差旅费

0.17

 

0.17

302

12

  因公出国费用

 

 

 

302

13

  维修

63.40

 

63.40

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

2.88

 

2.88

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

1.70

 

1.70

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

32.32

 

32.32

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

15.11

 

15.11

302

29

  福利费

19.09

 

19.09

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

1.98

 

1.98

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

77.43

 

77.43

303

 

对个人和家庭的补助

320.39

320.39

 

303

01

  离休费

29.38

29.38

 

303

02

  退休费

67.98

67.98

 

303

03

  退职

 

 

 

303

04

  抚恤金

55.11

55.11

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

41.68

41.68

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

44.39

44.39

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

81.85

81.85

 

310

 

其他资本性支出

66.69

 

66.69

310

02

  办公设备购置

15.07

 

15.07

310

03

  专用设备购置

48.55

 

48.55

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

3.07

 

3.07

合计

1,889.83

1,515.81

374.02

 

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

229

 

 

其他支出

 

 

 

229

08

 

彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

 

 

229

08

04

福利彩票销售机构的业务费支出

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:上海市黄浦区梅溪小学2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据


第三部分  上海市黄浦区梅溪小学2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市黄浦区梅溪小学2016年度收入支出总体情况说明

上海市黄浦区梅溪小学2016年度收入总计为2,265.24万元、支出总计为2,265.24万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加417.30万元。主要原因:调整预算的因素,具体为社会保障、住房保障、工资福利的增加

二、关于上海市黄浦区梅溪小学2016年度收入决算情况说明

上海市黄浦区梅溪小学2016年度收入合计2,029.13万元,其中:财政拨款收入2,026.83万元,占99.89%;事业收入0万元,占0%;其他收入2.30万元,占0.11%

三、关于上海市黄浦区梅溪小学2016年度支出决算情况说明

上海市黄浦区梅溪小学2016年度支出合计1,893.18万元,其中:基本支出1,889.83万元,占99.82%;项目支出3.35万元,占0.18%

四、关于上海市黄浦区梅溪小学2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市黄浦区梅溪小学2016年度财政拨款收支总决算2,260.02万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加467.22万元,增长26.06%。主要原因:调整预算的因素,具体为社会保障、住房保障、工资福利的拨款增加,以及历年财政拨款结转和结余

五、关于上海市黄浦区梅溪小学2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

上海市黄浦区梅溪小学2016年度一般公共预算财政拨款支出1,889.83万元,占本年支出合计的99.82%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加330.22万元,增长21.17%。主要原因:调整预算的因素,具体为社会保障、住房保障、工资福利的拨款增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市黄浦区梅溪小学2016年度一般公共预算财政拨款支出1,889.83万元,主要用于以下方面:教育支出(1,608.74万元,占85.13%社会保障和就业支出171.39万元,占9.07%医疗卫生与计划生育支出65.30万元,占3.46%住房保障支出44.39万元,占2.35%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市黄浦区梅溪小学2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,723.85万元,支出决算为1,889.83万元,完成年初预算的109.63%。决算数大于预算数的主要原因:调整预算的因素,其中:社会保障、住房保障、绩效工资的额度增加

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)1,608.73万元。主要用于:工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人的补助支出、其他资本性支出。年初预算为1,723.85万元,支出决算为1,608.73万元,完成年初预算93.32%。决算数大于预算数的主要原因:政策性因素,新增科目。

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)129.61万元。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为0万元,支出决算为129.61万元。决算数大预算数的主要原因:政策性因素,新增科目。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)41.78万元,主要用于职业年金缴费。年初预算为0万元,支出决算为41.78万元。决算数大于预算数的主要原因:政策性因素,新增科目。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)65.30万元。主要用于事业单位医疗。年初预算为0万元,支出决算为65.30万元。决算数大于预算数的主要原因:政策性因素,新增科目。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)44.39万元。主要用于住房公积金,年初预算为0万元,支出决算为44.39万元。决算数大于预算数的主要原因:政策性因素,新增科目。

六、关于上海市黄浦区梅溪小学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市黄浦区梅溪小学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,889.83万元,包括人员经费1,515.81万元,公用经费374.02万元。基本支出中:

1工资福利支出1,195.42万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费

2、商品和服务支出307.33万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通、其他商品和服务支出。

3对个人和家庭的补助320.39万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4其他资本性支出66.69万元,主要用于:办公设备购置、专用设备、其他资本性支出-图书。

七、关于上海市黄浦区梅溪小学2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市黄浦区梅溪小学2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,其中:因公出国(境)费决算为0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为0万元2016年度“三公”经费支出为0万元

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数0万元和2015年度0万元一致,其中:因公出国(境)费支出决算0万元全区因公出国(境)费由区外事办统一归口管理,单位年初预算为零,预算调整为0万元

公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。开支内容包括:

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2016年,上海市黄浦区梅溪小学开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中:

国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。

八、关于上海市黄浦区梅溪小学2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市黄浦区梅溪小学2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市黄浦区梅溪小学2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

上海市黄浦区梅溪小学2016年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)110.87万元,其中:货物采购金额14.22万元、工程采购金额58.16万元、服务采购金额38.50万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额33.38万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额20.03万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额33.38万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231上海市黄浦区梅溪小学共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

2016年度,黄浦区梅溪小学按照上级主管部门教育局和区财政部门的要求,贯彻执行《上海市预算绩效管理实施办法》,确定了以校长室为牵头部门,实施项目的业务科室为责任部门,形成预算绩效管理组织机制,开展包括项目绩效目标申报(和绩效跟踪)等环节的预算绩效管理工作。2016年,有关绩效评价和结果应用等绩效环节尚未启动实施,计划在以后年度逐步施行。


第四部分    名词解释